Изберете последователно:
ОБСЛУЖВАНЕ
¤
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
¤
Задайте потребителска парола
¤
Избор на активен архив
¤
Задайте годината
¤
Направете активен съответния архив с платежни документи
¤
Номенклатури
|
|
След избора на функцията „Номенклатури” на екрана се появява таблото с всички номенклатури на избрания активен архив.
2.А
Номенклатурата, която трябва да се настрои е "Разплащателни сметки на бюджета" и тя се намира на ред номер 5. Позиционирайте курсора в светлосиньото поле срещу „Разплащателни сметки на бюджета”.
Действията които трябва да извършите, за да заредите актуалните кодове и сметки за плащане към бюджета са следните:
Първо трябва да изтриете съществуващата стара номенклатура и
Второ - след това на нейно място да копирате номенклатурата с новите кодове и разплащателни сметки на бюджета.
Изтриването на номенклатурата със старите кодове става по следния начин:
След като позиционирате курсора в светлосиньото поле, натиснете едновременно клавишите Alt и D (тази комбинация клавиши се използва за изтриване).
На екрана се появява запитване дали желаете да изтриете съществуващата номенклатура - отговорете с "да" (натиснете клавиша Д) и на двете запитвания - на екрани 2.Б и 2.В:
2.Б
2.В
След утвърдителните отговори, старата номенклатура ще бъде изтрита и отметката в светлосиньото поле ще липсва – екран 2.Г. Сега следва да извършите копирането на новата номенклатура с кодове и сметки.
Копирането става по следния начин:
Позиционирайте отново курсора в светлосиньото поле срещу „Разплащателни сметки на бюджета” и натиснете едновременно клавишите Alt и С (тази комбинация клавиши се използва за копиране).
Следва да зададете настройките за системно име на архив-източник, път до архива и номер на номенклатура-източник – на екран 2.Д.
2.Г
На екрана първо ще се появи надпис за системно име на архива-източник, като в полето ще е изписано системното име на активния в момента номенклатурен архив.
Тъй като архива - източник всъщност е архивът, от който ще се копират кодовете и сметките, трябва да смените името на текущия архив със системното име на архива-източник, което в системата е NM_10_90 – вижте на екран 2.Д
2.Д
След това се показва пътя до архива – там не променяте нищо.
Следва номер на номенклатура - източник. Номерът на номенклатурата източник за различните области е различен!
За Благоевград този номер е 66, както е показано в примера на екран 2.Д.
За Варна е 68, а за Варна дирекция СДО е 69.
За Ловеч е 76.
За Монтана - 77
За Пазарджик - 78
За Велико Търново - 70, а за В.Търново дирекция СДО - 71.
За София ГДО е 87.
За София е 88, за София дирекция СДО е 89, за София област е 90.
За Хасково е 91.
След като зададете и номера на номенклатурата-източник и натиснете Enter, копирането ще бъде извършено.
По така описания начин се извършва зареждането на новите параграфи и разплащателни сметки на бюджета, действащи от 01.01.2010 г.
След връщане в главното меню на системата може да продължите работа по формирането и отпечатването на платежните документи.
Ако правите платежни за повече от една фирма, за всеки архив в „БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ” трябва да извършите описаните действия.
|