19.2. Указание за модул "Банкови документи"

             Указание за зареждане на новите параграфи и сметки на бюджета

                      в системата „БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ” от 01.01.2010г.

 

 

Изберете последователно:

 

ОБСЛУЖВАНЕ

¤

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

¤

Задайте потребителска парола

¤

Избор на активен архив

¤

Задайте годината

¤

Направете активен съответния архив с платежни документи

¤

Номенклатури

 

 

След избора на функцията „Номенклатури” на екрана се появява таблото с всички номенклатури на избрания активен архив.

 

2.А

 

Номенклатурата, която трябва да се настрои е "Разплащателни сметки на бюджета"  и тя се намира на ред номер 5. Позиционирайте курсора в светлосиньото поле срещу „Разплащателни сметки на бюджета”.

 

Действията които трябва да извършите, за да заредите актуалните кодове и сметки за плащане към бюджета са следните:

Първо трябва да изтриете съществуващата стара номенклатура и

Второ - след това на нейно място да копирате номенклатурата с новите кодове и разплащателни сметки на бюджета.

 

Изтриването на номенклатурата със старите кодове става по следния начин:

След като позиционирате курсора в светлосиньото поле, натиснете едновременно клавишите Alt и D (тази комбинация клавиши се използва за изтриване).

На екрана се появява запитване дали желаете да изтриете съществуващата номенклатура - отговорете с "да" (натиснете клавиша Д) и на двете запитвания - на екрани 2.Б и 2.В:

 

2.Б

 

2.В

 

След утвърдителните отговори, старата номенклатура ще бъде изтрита и отметката в светлосиньото поле ще липсва – екран 2.Г. Сега следва да извършите копирането на новата номенклатура с кодове и сметки.

 

Копирането става по следния начин:

Позиционирайте отново курсора в светлосиньото поле срещу „Разплащателни сметки на бюджета” и натиснете едновременно клавишите Alt и С (тази комбинация клавиши се използва за копиране).

Следва да зададете настройките за системно име на архив-източник, път до архива и номер на номенклатура-източник – на екран 2.Д.

 

2.Г

 

На екрана първо ще се появи надпис за системно име на архива-източник, като в полето ще е изписано системното име на активния в момента номенклатурен архив.

Тъй като архива - източник всъщност е архивът, от който ще се копират  кодовете и сметките, трябва да смените името на текущия архив със системното име на архива-източник, което в системата е NM_10_90 – вижте на екран 2.Д

 

2.Д

 

След това се показва пътя до архива – там не променяте нищо.

 

 

 

Следва номер на номенклатура - източник. Номерът на номенклатурата източник за различните области е различен!

За Благоевград този номер е 66, както е показано в примера на екран 2.Д.

За Варна е 68, а за Варна дирекция СДО е 69.

За Ловеч  е 76.

За Монтана - 77

За Пазарджик - 78

За Велико Търново - 70, а за В.Търново дирекция СДО - 71.

За София ГДО е 87.

За София е 88, за София дирекция СДО е 89, за София област е 90.

За Хасково  е 91.

 

След като зададете и номера на номенклатурата-източник  и натиснете Enter, копирането ще бъде извършено.

По така описания начин се извършва зареждането на новите параграфи и разплащателни сметки на бюджета, действащи от 01.01.2010 г.

 

След връщане в главното меню на системата може да продължите работа по формирането и отпечатването на платежните документи.

 

Ако правите платежни за повече от една фирма, за всеки архив в „БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ” трябва да извършите описаните действия.