Изберете: |
ОБСЛУЖВАНЕ
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
потребителска парола |
|
екран 9.1.А.
От менюто изберете:
Избор на активен архив
Изберете архива със системно име, съответстващо по място в модула за заплати, на фирмата за която ще правите платежните |
|
За да прехвърлите сумите от общата рекапитулация за месеца по съответните кодове във формата на платежните:
Смяна на активния месец
напишете месеца
Формиране на документи от АРФА
|
|
Следва подкана да зададете кода на Вашата банкова сметка - обикновено задавате "1", след което се появява името на банката и името на фирмата. След натискането на 
, следва запитване да се попълва ли датата на документа - може да отговорите с "да" или "не" (на екран 9.1.Б.)
екран 9.1.Б.
След вашия отговор на екрана се появява меню, от което изберете:
Редактиране на документите
Плащане към бюджета
|
|
екран 9.1.В.
На екрана се появява табло, в което в табличен вид са представени кодовете за плащане към бюджета и съответстващите им суми от рекапитулацията за месеца. На екран 9.1.Г. са представени примерни суми от рекапитулацията на фирма:
екран 9.1.Г.
С натискането на в сините полета, последователно, се зареждат таблата с полетата, които ще се съдържат в платежния документ. В тези полета (на екран 9.1.Д.) може да правите корекции и да ги допълвате, ако е необходимо.
екран 9.1.Д.
След натискането на в полето 
на екрана се зарежда платежния документ в два екземпляра и може да бъде отпечатан:
екран 9.1.Е.
