НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Текущ период

Предходен период

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Постъпления

Плащания

Нетен поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от основна дейност

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

6. Плащания при разпределения на печалби

7. Платени и възтановени данъци върху печалбата

8. Други парични потоци от основна дейност

Всичко парични потоци от основна дейност (А)

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи

2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи

3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

6. Други парични потоци от инвестиционна дейност

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

В. Парични потоци от финансова дейност

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

5. Плащания на задължения по лизингови договори

6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

7. Други парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода